海南钧达新能源科技股份有限公司

                                     前次募集资金使用情况报告

【资料图】

        海南钧达新能源科技股份有限公司

           前次募集资金使用情况报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）

及相关格式指引的规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”)将截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

   一、前次募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433 号文）的核准，公司于 2017 年 4 月

向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人

民币 9.05 元，共计募集资金总额 27,150 万元，扣除发行费用 4,814 万元后，募

集资金净额为 22,336 万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字

第 0201001 号）

           。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733 号”《关于核准海南钧达

汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发

行可转换公司债券 32,000.00 万元，本次发行的可转债面值每张 100 元，按面值

发行，募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额

为 30,671.27 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 14 日到账。上述资金到位

情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天

通（2018）证验字第 0201003 号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行

了专户存储制度。

  （二）募集资金管理情况

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                            海南钧达新能源科技股份有限公司

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  根据《深圳证券交易所股票上市规则》

                  、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规指引规定，遵循规范、

安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存

储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范

使用。

件有限公司（以下简称“郑州钧达”

               ）、苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称

“苏州新中达”）、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“佛山华盛

洋”）分别开立了募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘

支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红

专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及中国银河证券股份

有限公司（以下简称“银河证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的

履行不存在问题。

部件有限公司（以下简称“柳州钧达”

                ）、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司（以下

简称“长沙钧达”）分别开立了募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司

海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司

苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行及银河证券分别签署了《募集资

金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重

大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（公告编号：2020-051），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业

务管理办法》的相关规定，公司因申请非公开发行股票另行聘请了保荐机构中泰

证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”），公司终止了与原保荐机构银河证券

的相关协议，因此，银河证券未完成对公司 2018 年度公开发行可转换公司债券

募集资金的持续督导工作转由中泰证券完成。公司、公司子公司柳州钧达、长沙

钧达分别与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新

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支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分

行、中泰证券于 2020 年 9 月 25 日重新签订了《募集资金四方监管协议》

                                       。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况：

                                               初始        初始存放

募投项                                                                   截至日余额

          开户行                账号                存放         金额                        备注

 目                                                                     （元）

                                               日          （元）

     中信银行股份有限

     公司郑州红专路支       8111101013100644864                  40,000,000       0.00

郑 州 钧行

达项目 交通银行股份有限

     公司海南省分行海       461602303018800023546                66,000,000       0.00

     口南海支行

佛 山 华交通银行股份有限                                                                    已于

盛 洋 项公司海南省分行海       461602303018800023470                87,360,000       0.00   2020 年

目    口南海支行                                                                       6 月销户

     中国建设银行股份

     有限公司苏州渭塘       32250199743700000287                 10,000,000       0.00

苏州新                                             12

     支行

中达项

     中国农业银行股份

目                                             2017-5-

     有限公司苏州渭塘       10539801040028962                    20,000,000       0.00

     支行

                 合计                                     223,360,000       0.00

公告》（公告编号：2020-035），公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使

用完毕，为减少银行账户管理成本，公司已办理相关募集资金专户的注销手续。

上述募集资金专户注销后，公司与银河证券及相关募集资金专户开户银行签署的

《募集资金三方监管协议》相应终止。

                                                                       初始存放

                                                          初始                        截至日余

募投项目          开户行                       账号                              金额                  备注

                                                          存放日                       额（元）

                                                                       （元）

       交通银行股份有限公司海南

       省分行海口南海支行

柳州钧达

项目

       招商银行苏州分行中新支行          512907828410702             2019-12-25    50,000,000    0.00   已于

                                                                                            年9

       中信银行苏州姑苏支行            8112001014700438058         2019-12-25    71,712,748    0.00   月销

长沙钧达                                                                                        户

项目

       中国建设银行苏州渭塘支行          32250199743700000514        2019-12-25   100,000,000    0.00

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                     合      计

告》（公告编号：2021-076），公司可转换公司债券募集资金已按规定用途使用完

毕，为减少银行账户管理成本，公司已办理相关募集资金专户的注销手续。上述

募集资金专户注销后，公司与中泰证券及相关募集资金专户开户银行签署的《募

集资金四方监管协议》相应终止。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况对照表

日止，前次募集资金使用情况对照表

                                                                                     单位：人民币万元

募集资金总额：22,336.00                                     已累计使用募集资金总额：22,889.63

                                                     各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：13,600（注 1）                              2017 年度：4,841.96

变更用途的募集资金总额比例：60.89%                                 2018 年度：6,237.85

节余永久补充流动资金的募集资金总额：3,849.89（注 2）                      2019 年度：7,282.19

节余永久补充流动资金的募集资金总额比例：17.24%                           2020 年度：677.74

                                                     节余募集资金永久补充流动资金：3,849.89

     投资项目                募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额

                                                                                      实际投资金        项目达到预

                   募集前          募集后                  募集前       募集后                                 定可使用状

序   承诺投     实际投                          实际投资                            实际投资         额与募集后

                   承诺投          承诺投                  承诺投       承诺投                                  态日期

号   资项目     资项目                           金额                              金额          承诺投资金

                   资金额          资金额                  资金额       资金额

                                                                                       额的差额

    佛山华    佛山华

                                                                                       -3,180.30   2019 年 12

                                                                                        （注 3）       月 31 日

    目      目

    郑州钧    郑州钧                                                                                     2020 年 6 月

    达项目    达项目                                                                                        30 日

    苏州新    苏州新

    中达研    中达研                                                                          -326.36    2019 年 10

    发中心    发中心                                                                          （注 4）       月 31 日

    项目     项目

      合计           22,336       22,336   19,039.74    22,336   22,336    19,039.74     -3,296.26       —

    注 1：2018 年 6 月 15 日公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议，以及 2018

年 7 月 3 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

                                                 ，包括：

（1）增加郑州钧达项目的建设内容，增加自动喷涂线工艺设备投资，但是该项目募集资金承诺投资总额

不变，仍为 10,600 万元；（2）变更苏州新中达研发中心项目的实施方式及实施地点，实施方式由自建研

发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所，研发中心

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    项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂，

    但是该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为 3,000 万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，原

    保荐机构出具了无异议专项核查意见。

      注 2：2020 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议及 2020 年 4

    月 24 日公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节

    余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止后节余募

    集资金金额 3,849.89 万元永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，原保荐机构出

    具了无异议专项核查意见。

      注 3：佛山华盛洋项目：截至上述变更时点，该项目已部分完成并基本满足公司在该地区的产能需求，

    运行正常，但由于建设工期延长，市场环境与项目立项时发生了重大变化，原材料和人工成本不断上涨，

    致使公司相关产品成本大幅增加，叠加受汽车行业下滑影响，该项目未能达到预期收益，因此公司决定终

    止实施该项目，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

      注 4：苏州新中达研发中心项目：截至上述变更时点，该项目已基本完成并投入使用，但由于尚余部

    分合同尾款、质保金支付时间周期较长，部分资金尚未支付。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情

    况，公司对该研发中心项目进行结项，并将该项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。

    日止，前次募集资金使用情况对照表

                                                                                            单位：人民币万元

募集资金总额：30,671.27                                       已累计使用募集资金总额：31,066

                                                       各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：14,992.51（注 5）                             2019 年度：7,857.54

变更用途的募集资金总额比例：48.88%                                   2020 年度：4,203.39

                                                       节余募集资金永久补充流动资金：14,992.51

     投资项目                 募集资金投资总额                                 截止日募集资金累计投资额

                                                                                            实际投资金         项目达到预

                   募集前         募集后承                    募集前         募集后承                                   定可使用状

序   承诺投     实际投                            实际投资                                 实际投资        额与募集后

                   承诺投         诺投资金                    承诺投         诺投资金                                    态日期

号   资项目     资项目                             金额                                   金额         承诺投资金

                   资金额          额                      资金额          额

                                                                                             额的差额

    长沙钧    长沙钧                                                                               -10,495.24   2021 年 12 月

    达项目    达项目                                                                                （注 6）           31 日

    柳州钧    柳州钧                                                                               -4,102.54    2021 年 12 月

    达项目    达项目                                                                               （注 7）            31 日

      合计           30,671.27   30,671.27   16,073.49   30,671.27    30,671.27   16,073.49    -14,597.78       —

      注 5：2021 年 7 月 16 日公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十八次会议，以及 2021

    年 8 月 31 日召开的 2021 年第二次债券持有人会议和 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关

    于终止可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止可转债募投项目，并将节

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余的募集资金永久补充流动资金。独立董事、监事会对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无

异议专项核查意见。公司于 2021 年 9 月将节余募集资金 14,992.51 万元永久补充流动资金并注销了募集

资金专户。

  注 6：长沙钧达项目：截至上述变更时点，该项目的注塑工艺已部分完成并基本满足公司在长沙地区

的产能需求，运行正常。根据公司长沙地区的实际业务情况，公司尚未取得需使用喷涂工艺的项目，为更

好地提高资金使用效率，公司拟停止投资建设喷涂工艺并终止该项目，并将节余资金用于补充流动资金。

  注 7：柳州钧达项目：截至上述变更时点，该项目已完成原计划约 70%产能的建设，已基本满足公司

在该地区的产能需求，运行正常。为更好地提高资金使用效率，公司拟终止该项目，并将节余资金用于补

充流动资金。

   （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

   （1）根据公司生产经营及未来发展的需要，经 2018 年 6 月 15 日召开的公

司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议并经 2018 年

的建设内容、实施方式及实施地点。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，

保荐机构出具了无异议专项核查意见。具体为：

   A.增加郑州钧达项目建设内容,在其原有建设内容基础上增加喷涂工序，相

应增加自动喷涂线工艺设备投资，但该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为

   B. 变更苏州新中达研发中心项目的实施方式及实施地点,实施方式由自建

研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达现有场地进行改造后

作为试制试验场所。研发中心项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽

车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂。该项目募集资金承

诺投资总额不变，仍为 3,000 万元。

   （2）为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经

营情况，经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届

监事会第十四次会议审议并经 2020 年 4 月 24 日召开的 2019 年度股东大会批准，

公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止后节余募集资金金额

保荐机构出具了无异议专项核查意见。

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  根据公司发展规划及汽车行业现状，为更好地提高资金使用效率，经公司

会议审议并经 2021 年 8 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会及 2021 年

第二次债券持有人会议批准，鉴于长沙钧达项目和柳州钧达项目已完工部分基本

满足公司现阶段在该地区的产能需求，公司决定终止可转换公司债券募集资金投

资的长沙钧达项目和柳州钧达项目，将项目节余募集资金 14,992.51 万元永久补

充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异

议专项核查意见。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

置换预先投入募投项目的自有资金 3,986.46 万元。其中，佛山华盛洋项目以募集

资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 2,585.34 万元，郑州钧达项目以

募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 1,401.12 万元。中证天通对

此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2017）

证特审字第 0201003 号）

               ；公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对该事项发

表同意意见。

资金置换预先投入募投项目的自有资金 3,000.45 万元。其中，长沙钧达项目以募

集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 801.43 万元，柳州钧达项目

以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 2,199.02 万元。中证天通

对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2019）

证特审字第 0201001 号）

               ；公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项

发表同意意见。

九次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于股份转让及资产置

出暨关联交易的议案》《关于签订<托管协议>暨关联交易的议案》，同意公司向杨

氏投资出售重庆森迈与苏州新中达 100%股权，同时武汉钧达与重庆森迈、苏州

                       -9-

                                  海南钧达新能源科技股份有限公司

                                     前次募集资金使用情况报告

钧达与苏州新中达签署附条件生效的《托管协议》

                     。

会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了重大资产出售相关议案，同意

公司向杨氏投资出售所持有的苏州钧达 100%股权、海南新苏 100%股权及钧达

股份持有的除苏州钧达和海南新苏的股权外与汽车饰件业务相关的资产组。截至

  钧达股份通过该项重大资产出售剥离了汽车饰件业务，公司已按照《重组管

理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，详见公司披露的《海南钧达

汽车饰件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。

  （四）闲置募集资金情况说明

  为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项

目建设资金需求的前提下，经公司董事会决定将暂时闲置的募集资金用于现金理

财及补充流动资金。具体情况如下：

全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过 10,000 万元人

民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之

日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述

事项发表同意意见。公司已于 2018 年 5 月将上述购买银行保本型理财产品的暂

时闲置募集资金归还至募集资金专户。

用不超过 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批

准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账

户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已

于 2018 年 5 月将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。

司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过 10,000 万元

人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过

之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上

                      - 10 -

                                海南钧达新能源科技股份有限公司

                                   前次募集资金使用情况报告

述事项发表同意意见。公司已于 2019 年 4 月将上述购买银行保本型理财产品的

暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。

意用 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构

已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于董事会审议通过后从募集资金专户

转出。2019 年 4 月，公司将上述用于补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集

资金专用账户。

用 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已

分别对上述事项发表同意意见。公司于 2019 年 4 月 30 日使用募集资金 7,400 万

元补充流动资金。截至 2020年 4月 24日，公司将上述用于补充流动资金的 7,400

万元全部归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司柳州钧达、长沙钧

达使用额度不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，

该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截至报告期末，无使

用闲置募集资金进行现金管理的余额。公司已于 2019 年 12 月将上述购买银行保

本型理财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。

公司使用不超过 15,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事

会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资

金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。

该资金已于董事会审议通过后从募集资金专户转出。2019 年 12 月，公司将上述

用于补充流动资金的 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司柳州钧达、长沙

钧达使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产

品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司已于 2020 年

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                                                       海南钧达新能源科技股份有限公司

                                                          前次募集资金使用情况报告

意公司使用不超过 15,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董

事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集

资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意

见。该资金已于董事会审议通过后从募集资金专户转出，2020 年 10 月，公司将

上述用于补充流动资金的 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司柳州钧达、长

沙钧达使用额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产

品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司已于 2021 年

同意公司使用不超过 15,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司

董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募

集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意

意见。该资金已于董事会审议通过后从募集资金专户转出，截至 2021 年 8 月，

上述用于补充流动资金的 15,000 万元已全部归还至募集资金专用账户，使用期

限未超过 12 个月。

    三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

车饰件业务。因此，截至汽车饰件业务出售前最后一个会计年度（2021 年 12 月

     ，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

                                                          金额单位：人民币万元

           截至日

实际投资项目                                     近三年实现效益

           投资项                                                      截止日累        是否达

                   承诺效益

           目累计                                                      计实现效        到预计

序                  （注 8）

    项目名称   产能利                 2019 年度      2020 年度    2021 年度       益          效益

号           用率

    佛山华盛         达产后年平均净                                                         否

    洋项目          利润 4,051 万元                                                    （注 9）

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                                                          前次募集资金使用情况报告

           截至日

实际投资项目                                     近三年实现效益

           投资项                                                          截止日累          是否达

                    承诺效益

           目累计                                                          计实现效          到预计

序                   （注 8）

    项目名称   产能利                   2019 年度    2020 年度      2021 年度         益            效益

号           用率

                                                                                        否

    郑州钧达          达产后年平均净        尚未建设完

     项目           利润 3,383 万元      成

    苏州新中

    心项目

    注 8：承诺效益数据摘自《招股说明书》，系首次公开发行时根据项目建设进度、良好的市场发展趋

势以及公司开拓规划，预计的年均净利润。

    注 9：佛山华盛洋项目：截至 2020 年 4 月，该项目累计投入募集资金占承诺募集资金投入总额的

环境相较于项目立项时发生了较大变化，原材料和人工成本不断上涨，致使公司相关产品成本大幅增加，

叠加受汽车行业下滑影响，该项目未能达到预期收益；2020 年 4 月，公司终止实施该项目，并将剩余募集

资金（含利息）永久性补充流动资金。该项目未能完成《招股说明书》中测算该项目预期效益对应的全部

建设内容。

    注 10：郑州钧达项目：截至 2020 年末，该项目达到可使用状态，但因项目刚投入使用，其中注塑工

艺启动试生产，喷涂工艺设备尚在调试中，该项目未能达到预期收益；2021 年，受行业环境、市场调整

等不利影响，项目开工率不足，未能达到预期效益。

饰件业务。因此，截至汽车饰件业务出售前最后一个会计年度（2021 年 12 月 31

日止）

  ，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

                                                            金额单位：人民币万元

           截至日投

实际投资项目                                    近三年实现效益                  截至日累

           资项目累      承诺效益                                                         是否达到

                                                                   计实现效

序          计产能利      （注 11）      2019 年    2020 年      2021 年                     预计效益

    项目名称                                                            益

号           用率                     度         度           度

                                                                                      否

    长沙钧达           达产后年平均净        尚未建      尚未建设

     项目            利润 4,672 万元    设完成       完成

    柳州钧达           达产后年平均净        尚未建      尚未建设                                       否

     项目            利润 2,836 万元    设完成       完成                                      (注 13)

    注 11：承诺效益数据摘自《可转换公司债券募集说明书》，系可转换公司债券发行时根据项目建设进

度、良好的市场发展趋势以及公司开拓规划，预计的年均净利润。

    注 12：长沙钧达项目：截至 2021年 8 月，该项目累计投入募集资金占承诺募集资金投入总额的

                                 - 13 -

                                     海南钧达新能源科技股份有限公司

                                        前次募集资金使用情况报告

艺的项目，公司停止投资建设喷涂工艺并终止该项目，并将节余资金用于补充流动资金。受行业环境、市

场调整等不利影响，该项目未能达到预期效益。

 注 13：柳州钧达项目：截至 2021 年 8 月，该项目已完成原计划约 70%产能的建设，已基本满足公司

在该地区的产能需求；为更好地提高资金使用效率，公司终止该项目，并将节余资金用于补充流动资金。

受行业环境、市场调整等不利影响，该项目未能达到预期效益。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  苏州新中达研发中心项目主要为公司整合现有研发资源，进一步提高公司技

术研发能力，为公司及下属子公司提供技术支持。该项目非独立运营，效益无法

定量评估。

  （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

  （1）佛山华盛洋项目

  截至 2020 年 4 月，该项目累计投入募集资金占承诺募集资金投入总额的

设工期延长，所面临的市场环境相较于项目立项时发生了较大变化，原材料和人

工成本不断上涨，致使公司相关产品成本大幅增加，叠加受汽车行业下滑影响，

该项目未能达到预期收益。2020 年 4 月，公司终止实施该项目，并将剩余募集

资金（含利息）永久性补充流动资金。该项目未能完成《招股说明书》中测算该

项目预期效益对应的全部建设内容。

  （2）郑州钧达项目

  截至 2020 年末，该项目达到可使用状态，但因项目刚投入使用，其中注塑

工艺启动试生产，喷涂工艺设备尚在调试中，该项目未能达到预期收益；2021

年，受行业环境、市场调整等不利影响，项目开工率不足，未能达到预期效益。

  （1）长沙钧达项目

  截至 2021 年 8 月，该项目累计投入募集资金占承诺募集资金投入总额的

公司尚未取得需使用喷涂工艺的项目，公司停止投资建设喷涂工艺并终止该项目，

并将节余资金用于补充流动资金。受行业环境、市场调整等不利影响，该项目未

能达到预期效益。

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                                海南钧达新能源科技股份有限公司

                                   前次募集资金使用情况报告

  （2）柳州钧达项目

  截至 2021 年 8 月，该项目已完成原计划约 70%产能的建设，已基本满足公

司在该地区的产能需求；为更好地提高资金使用效率，公司终止该项目，并将节

余资金用于补充流动资金。受行业环境、市场调整等不利影响，该项目未能达到

预期效益。

  四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

  不适用。

  五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

  公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中

披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

                            海南钧达新能源科技股份有限公司

                                            董事会

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