【资料图】
CFi.CN讯:国泰惠元混合 (基金代码:010538)公布 国泰惠元混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 997,844.02 |
2.本期利润 | 1,902,130.37 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0171 |
4.期末基金资产净值 | 49,905,967.42 |
5.期末基金份额净值 | 0.9594 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 603377 | 东方时尚 | 126,720 | 1,037,836.80 | 2.08 |
2 | 600079 | 人福医药 | 33,800 | 905,164.00 | 1.81 |
3 | 300900 | 广联航空 | 28,100 | 875,877.00 | 1.76 |
4 | 600885 | 宏发股份 | 25,100 | 818,009.00 | 1.64 |
5 | 603308 | 应流股份 | 40,700 | 811,558.00 | 1.63 |
6 | 002675 | 东诚药业 | 48,000 | 782,400.00 | 1.57 |
7 | 000001 | 平安银行 | 53,200 | 666,596.00 | 1.34 |
8 | 601628 | 中国人寿 | 19,500 | 649,155.00 | 1.30 |
9 | 002372 | 伟星新材 | 25,400 | 617,474.00 | 1.24 |
10 | 603915 | 国茂股份 | 29,800 | 585,570.00 | 1.17 |
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